1. Ведение бухучета в части расчетов с поставщиками и подрядчиками в соответствии с требованиями действующих НПА; 2. Отражение операций с поставщиками, составление перечня дебиторской и кредиторской задолженности; 3. Осуществление приема и последующей проверки поступающей от контрагентов первичной документации на соответствие действующим формам, правильности и полноты отражения данных; 4. Систематизация первичных документов в соответствии с учетной политикой компании; 5. Отслеживание сохранности первички и организация ее хранения; 6. Составление сводных отчетов на основе поступающей первичной документации; 7. Проведение взаимозачетов, сверки расчетов с контрагентами; 8. Предоставление данных о документообороте с поставщиками руководству и прочим заинтересованным лицам; 9. Составление журнала учета счетов-фактур, книги покупок; 10. Формирование отчетов и своевременное представление в вышестоящие инстанции в сроки, установленные локальными актами; 11. Регистрация поступающих счетов, отслеживание своевременности погашения обязательств; 12. Принятие мер по предотвращению недостач, незаконного расходования ТМЦ и денежных средств, а также оформление материалов по хищениям и недостачам. Отражение на счетах бухгалтерского учета операции, связанных с движением основных средств. Инвентаризации ТМЦ и прочие обязанности в соответствии с компетенцией. |